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钢铁行业对资金的管理手段快速升级dd-【新闻】

发布时间:2021-04-09 20:30:17 阅读: 来源:玻璃磨边机厂家

钢铁行业对资金的管理手段快速升级

在2013年里,我国钢铁企业取得的微薄利润,在很大程度上得益于煤价的大幅下跌。有企业代表分析,由于煤炭价格已经接近成本价,如果国内煤矿大幅减产,煤价有可能上涨。随着2014年的到来,目前钢铁行业面临着更加严峻的资金形势。“矿价高、钢价跌、汇率跌、贷款难已经成为我们面临的四大难题。”在日前召开的2014年钢铁行业财务工作座谈会上,与会企业代表表示。

沙钢充分利用财务公司的平台,实行资金“集中管理、统一调配”的使用模式,在资金使用上坚持全面预算管理,科学编制资金计划,并利用每月资金平衡例会等形式,合理安排资金,计划外资金支出严格执行计划外审批手续,提高资金的计划执行准确率,提高结算速度和运用效率,使集团成员企业的资金在“产供销”过程中的循环流动更为高效,资源配置更为合理,从而有效降低资金使用成本。

同时,沙钢建材不断优化融资结构,降低融资成本。该公司与多家银行洽谈,争取贷款基准利率下浮,充分利用下属公司的进出口贸易背景,优先采取美元贷款和贸易融资等低成本融资方式,实行境内外联动,置换较高利率的人民币贷款或票据贴现,并通过增加直接融资额度、增加零保证金银票开票比例、严格控制贴现额度等措施,有效降低了融资成本。另外,沙钢在风险可控的前提下,积极开展资本运作,充分发挥各企业资金归集的规模效应,打好资金利用的“时间差”和“空间差”,通过对外借款、购买信托、贴现等高收益产品,实现资金增效创收。

中天钢铁进一步“走出去、请进来”,先后走访了中国台湾“中钢”、宝钢、沙钢、河北钢铁集团唐钢等企业,学习借鉴其管理、技术、产品、环保等方面的先进经验。同时,他们立足上海公司,开展资本运作,聘请投资、金融等专家团队,筹建金融租赁、票据公司,严格按照上市企业规范运行,最终实现价值增值、效益增长。此外,该公司积极与境外金融机构合作,进行境外融资,大幅降低了融资成本,使集团财务结构更加科学。

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